商品期货大年,量化CTA赚嗨了!百亿量化私募因诺 、黑翼上榜!

〖壹〗、量化CTA策略私募产品整体表现亮眼，其中百亿私募因诺资产
、黑翼资产旗下产品上榜20亿以上规模组前十强 。以下为详细分析：期货市场及量化CTA策略整体表现市场行情：2024年以来 ，黄金、白银 、欧线集运
、碳酸锂、螺纹钢等期货品种走出明显趋势性行情，推动期货及衍生品策略产品收益提升。

〖贰〗 、上榜产品：主要由量化多策略
、量化趋势、量化套利等策略贡献
。前海久盈的“前海久盈凯弘一号”：今年收益12%（净值）
，摘得量化CTA私募基金排名榜冠军，公司近来规模为5-10亿。因诺资产的“因诺CTA1号 ”：今年收益表现优异 ，是量化CTA私募TOP10中唯一一家百亿量级的私募 。

〖叁〗 、在8月份新晋百亿的北京量化私募信弘天禾也进入CTA榜单前十
，排名第七，今年以来期货及衍生品策略收益为*%
。信弘天禾成立于2012年 ，由华尔街资深人士归国创立
，是中国市场量化交易实践的先驱者之一。公司核心团队毕业于国内外知名院校，汇集华尔街和A股市场科技和互联网公司精英 。

〖肆〗
、北京地区量化CTA产品2024年度收益前10强上榜“门槛”未披露
。（同一基金经理管理多只相同策略产品的 ，仅选收益比较高的产品参与排名）10强产品中
，来自5亿以下规模私募的产品占8只。其中，前3名产品分别来自：华澄私募、智信融科 、瑞鑫天算 。

〖伍〗
、公司背景与实力 因诺财物建立于2024年9月 ，是一家专注于量化投资策略的私募基金公司
。在2024年最新的私募100强名单中
，因诺财物作为百亿私募之一上榜，显示了其强大的投资实力和市场认可度。

私募基金历年规模

私募基金历年规模呈现出较为复杂的变化态势：早期发展阶段在私募基金发展的早期 ，规模相对较小 。随着20世纪90年代以来国内资本市场的初步发展，一些私募机构开始崭露头角
，但整体规模受限于市场环境、投资者认知等因素，处于较低水平
。

私募基金历年规模变化显著 ，整体呈现增长趋势。具体规模变化如下：总体规模增长2016年初
，私募基金总规模为07万亿元 。此后，随着市场环境优化 、政策支持力度加大以及投资者参与度提升 ，私募基金行业进入快速发展期。至2023年三季度末
，私募基金规模已增长至58万亿元
。

连续4年超千亿元：根据中国保险资产管理业协会的数据，保险私募基金登记规模已经连续4年超过千亿元。具体来说 ，2022年保险私募基金登记规模为12128亿元
，2021年为约1071亿元，2020年为1339亿元 ，2019年为1050亿元 。这一数据表明
，近年来保险私募基金在市场上的设立和规模增长都较为迅速
。

中国私募基金规模排名 泉果基金：规模265亿。 执一资产：规模201亿 。 信达基金：规模195亿
。 兴证全球基金：规模189亿。 春梅资产：规模184亿 。 中欧基金周蔚华：规模180亿
。 汇丰晋信基金：规模174亿。 华泰保兴基金：规模167亿 。 华宝基金：规模164亿
。

截至2025年6月末，存续私募基金规模达26万亿元。私募证券投资基金情况：存续私募证券投资基金数量为83 ，356只 。存续私募证券投资基金规模为56万亿元。私募证券投资基金在市场中扮演着重要的角色，为投资者提供了多样化的投资选取和风险管理工具
。

以下是具体细节：私募行业整体规模 截至2023年12月底
，中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理规模达到253万亿元，较2022年末增长约4% ，存续基金数量超15万只。

百亿私募业绩大反弹!迎水、林园表现居前!正圆 、高毅产品转正

百亿私募在近期业绩反弹中表现突出
，迎水投资
、林园投资、慎知资产等机构成绩居前，正圆投资 、高毅资产部分产品业绩转正 。

023年1月百亿私募主观多头策略产品表现亮眼 ，东方港湾
、林园、邓晓峰旗下产品上榜
。

其中12只重仓股今年来涨幅超20%
，高毅资产持股市值超400亿居首，迎水投资 、通怡投资等持仓表现亦突出。

一季度私募黑马!日斗投资获10亿以上股票冠军!管理期货业绩开花

季军君之健投资同样为纯主观多头私募 ，管理规模20~50亿
，旗下产品业绩一致性较强 。管理期货私募一季度业绩表现整体表现突出：融智管理期货指数一季度收益率92%，为私募八大策略中唯一正收益
。南华商品指数上行23% ，镍
、焦煤等品类领涨
，为策略提供有利环境。

日斗投资私募是一家业绩表现优秀的私募投资公司 。其主要特点和业绩表现如下：显著的业绩成果：年化复合收益率：超过20%
。总收益：达到168%，在短短五年内取得了令人瞩目的成绩。管理规模：从10亿增长到超过80亿 ，显示出其强大的投资吸引力和市场认可度 。

日斗投资私募在短短五年间，已取得显著业绩
，年化复合收益率超过20%，总收益达到168% ，展现出强大的投资实力
。公司管理规模从10亿逐步增长
，至今已超过80亿，大部分资金来源于熟人圈 ，显示了投资者对日斗的高度信任。日斗投资私募注重为投资者创造价值
，业绩表现优秀 。

深圳市日斗投资管理有限公司是一家资质正规、业绩突出且管理规模快速增长的私募基金管理公司。以下从多个维度展开分析：公司资质与规模日斗投资于2019年4月获批私募基金管理人资格（备案编号P1069689），具备合法合规的运营资质
。

业绩创新高的头部私募规模与策略分布：2024年1-2月业绩创出历史新高的私募中 ，50亿以上规模的头部私募有12家。其中主观私募占10家
，量化私募占2家；从核心策略看，债券策略私募占8家 ，股票策略私募占3家
，多资产策略私募占1家 。具体私募情况日斗投资：来自深圳的主观私募，核心策略为股票策略
。

虎年开市怎么看?私募大佬:春季躁动不会缺席!

虎年开市后 ，春季躁动行情预计不会缺席，市场存在布局机会
，但需关注结构性分化与持仓结构风险。以下从市场整体预期 、政策与流动性
、市场风格与热点、潜在挑战四个方面展开分析：市场整体预期：春季躁动或迟到但不会缺席星石投资认为，尽管2022年开年后股市表现不佳 ，但宏观基本面未现重大利空
，市场已初现企稳特征 。

按照这种思路，如果现在投资者都开始担心春节后央行会大幅回笼货币造成流动性紧张 ，那这种悲观预期很可能在春节后并不会兑现
，届时悲观预期的修复就可能支撑起“春季躁动
”的持续性
。如果“春季躁动”能持续，成长股也不会缺席反弹。我们认为下面的“春季躁动 ”中 ，成长股也能有较好的表现 。